第一部分宿迁市供销合作总社基本情况
一、部门主要职责
市供销总社为市政府直属单位，是全市供销合作社的领导机构，主要承担发展并指导成员社兴办农民专业合作社、组织开展农村社区综合服务、搭建农村生产生活资料供应平台和充分发挥农业生产资料供应主渠道作用等职能。市供销总社机关依照公务员制度进行管理，所需经费全额纳入市级财政预算。
二、内设机构
内设机构：办公室、经济发展处、财务审计处、社务管理处四个职能处室，另按有关规定设立了纪检组、工会组织。
（一）办公室
负责市社机关的综合性管理，协调机关内外部的工作关系，负责政策调研、新闻宣传、文秘、档案、保密和行政工作。负责后勤服务、机关经费,制定机关工作制度，保证机关工作正常运转。负责党组织建设、市社机关和所属单位人员调配、任免、考核、奖惩、职称评聘和劳资管理；负责全系统职工教育、培训；指导全系统文明行业创建活动。
（二）经济发展处
宣传贯彻党和国家有关农村经济工作特别是供销合作事业的方针、政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；负责拟定市社经济发展规划和年度计划；指导全系统经营战略的研究，推广现代经营方式；指导全系统外事、外经、外贸工作；负责全系统基本建设工作；负责拟定本级重大投资开发计划，组织开展对较大投资开发项目的论证和管理工作。
（三）财务审计处
负责社有资产营运管理，促进社有资产保值增值。指导全系统及所属单位财务、会计工作及内审监督工作；研究制订财务制度和会计制度并监督贯彻执行；组织实施各项减免税、财政补贴和政策性亏损的弥补工作；对全系统经济运行情况进行分析。
（四）社务管理处
代表农民社员和供销合作社向政府和有关部门反映情况，提出意见，参与协调有关政策；指导供销合作社的组织建设，协调社员社之间的关系；指导全系统发展各类专业市场和专业合作社，促进农村综合服务体系建设，推动农业产业化经营，指导广大农民群众走向市场；参与农业生产资料、再生资源等重大业务的行业政策协调和指导；指导全市供销社系统统计、市场分析及预测工作；指导全系统推行全面质量管理，配合有关部门打击制售假冒伪劣商品行为；指导全系统科技工业、饮食服务、仓储运输、农副产品、烟花爆竹、安全生产、防汛救灾工作，负责有关防汛物资的储备及检查落实。指导县社开展目标管理，对下级社的其他社务活动提供服务。加强对集体商业的业务指导和管理。
三、部门决算单位及编制情况
2015年度部门决算单位为市供销社本级。共有人员编制18人，本年度在编人员17人。
四、2015年度重点工作完成情况
姓农属商服务城乡，促进发展奉献供销。2015年，全系统预计实现商品销售总额54亿元，实现农业生产资料销售总额5.8亿元，实现农副产品收购总额4.9亿元，实现利润总额1593万元，改造基层供销社5家， 发展农民专业合作社15家，新增年销售额超50万元的农产品网店210家，实现农产品网上交易额32亿元。牵头组建市级优质农产品综合交易平台“宿迁农三品”网，截至目前，正式入驻企业达83家，上线农产品品种957个。通过重新注册登记、依托“两社一会”、依托投资平台或企业等方式，盘活闲置土地，整合涉农资源，恢复重建具备“五有”功能（有证照、有场所、有标识、有人员、有经费）的基层供销社5家。推动市场与系统内大型连锁企业、农民专业合作社、生产基地对接，推进农产品进市场、进超市、进展销会、进校园，实现“农超、农企、农校”对接。系统内共组织开展各类展销、对接活动13余次，华东农业大市场经营户已超1000户，交易额已超40亿元，组织筹建了“锦家大宗农产品现货电子交易所”，依托亲耕田农资专业合作建立了“亲耕田电子商务中心”，以实现要素集中，促进繁荣。宿城区南菜市、沭阳花木、泗阳食用菌、泗洪水产等市场交易额分别比去年同期增加10%、10%、8%、13%。泗洪农资大市场也进一步强化管理，创新经营方式，交易额逐年攀升。
第二部分 宿迁市供销合作总社2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
（以上表格见附件）
第三部分 宿迁市供销合作总社2015年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
宿迁市供销合作总社本年度收入支出总计372.36万元。上年度本单位收入支出总计292.19万元，增加80.17万元，同比增长27.43%。主要原因是养老保险改革人员支出增加。其中：
（一）收入总计372.36万元，包括：
1、财政拨款收入310.29万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 65.78万元，增长26.90%。主要原因是机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加。
2、其他收入61.22万元，为除财政拨款收入之外的各项收入，与上年相比增加18.92万元，增长44.73%，主要原因是预算外收入有所增加。
3、年初结转和结余0.85万元，主要为单位上年结转本年使用的项目资金等资金。
（二）支出总计372.36万元。包括：
1、基本支出318.59万元，为机关行政运行费用。较上年度增加47.79万元，同比增长15%，主要原因为机关事业单位养老保险改革形成人员支出增加。
2、项目支出17.73万元，为农展会、为农服务社建设等专项项目支出。较上年减少3.21万元，同比减少15.62%，不要原因为上级机关的有关项目资金下拨有所减少。
3、年末结转和结余36.04万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为一些费用报销手续尚未履行完毕，暂不付款，需要延迟到下一年度按有关规定报销使用的资金。
二、收入决算情况说明
宿迁市供销合作总社本年收入合计371.51万元，其中：财政拨款收入310.29万元，占比83.52%；其他收入61.22万元，占比16.48%。
三、支出决算情况说明
宿迁市供销合作总社本年支出合计336.32万元，其中：基本支出318.59，占比94.73%；项目支出17.33万元，占比5.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宿迁市供销合作总社205年度财政拨款收入总决算为310.29万元，支出总决算为286.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加65.78万元，同比增长26.9%；支出增加40.11，同比增长16.28%主要原因是行政事业单位人员养老保险改革形成人员支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市供销合作总社2015年财政拨款支出286.43万元，占本年支出合计的85.17%。与上年相比，财政拨款支出增加40.11万元，增长16.28%。主要原因是行政事业单位人员养老保险改革形成人员支出增加。
宿迁市供销合作总社2015年度财政拨款支出财政拨款支出全部为商业服务业等支出，年初预算为292.91万元，支出决算为286.43万元，完成年初预算的97.79%。预算数大于年初决算的主要原因为一些费用本年度未完成报销售手续，需要转至下年度进行支付。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市供销合作总社2015年度财政拨款基本支出283.30万元，其中：
（一）人员经费236.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费46.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。宿迁市供销合作总社2015年一般公共预算财政拨款支出286.43万元，与上年相比增加 65.78万元，增长26.9%。主要原因是行政事业单位人员养老保险改革形成人员支出增加。
宿迁市供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.91万元，支出决算为286.43万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算的主要原因是一些费用支出手续尚未履行完毕，需要转下年度进行支付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宿迁市供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.30万元，其中：
（一）人员经费236.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费46.86万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
宿迁市供销合作总社2015年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为224.91万元，支出决算为283.30万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算的主要原因是行政事业单位人员养老保险改革形成人员支出增加。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
1、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出具体情况说明
2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出7.5万元；公务接待费支出3.74万元。具体情况如下：
（1）公务用车购置支出0万元。
（2）公务用车运行支出7.5万元。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
（3）公务接待费3.74万元。其中：国内公务接待支出3.74万元。主要用于业务交流、招商引资等方面的接待活动。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21批次，192人次。
（4）会议费3.70万元，全年共召开会议4批次，287人次。
（5）培训费8.67万元，全年共组织培训5批次，131人次。
2、.一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出增减变化情况说明
2015年度我单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算11.24万元，较上年下降2.01万元，下降比例为15.17%。其中：因公出国（境）费支出与上年相比无变动，为0万元，公务用车运行费支出7.5万元，相较上年上升7.5万元，原因为上年度公务用车运行费支出未统计在此科目内，今年予以调整；公务接待费支出较上年下降3.74万元，下降比例为71.23%。 “三公”经费下降的主要原因是我单位严格执行中央、省、市有关文件精神，积极采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，从源头上严格控制支出。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
宿迁市供销合作总社2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。2014年度预算为0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年度我单位机关运行经费支出合计为43.54万元，比2014年增加7.69万元，主要原因是上年度公务用车运行费支出未统计在此科目内，今年予以调整。其中办公费3.19万元，印刷费0.79万元，邮电费1.08万元，差旅费10.34万元，维修（护）费0.85万元，租赁费0.30万元，会议费3.7万元，培训费8.67万元，公务接待费3.74万元，工会经费1.39万元，福利费1.98万元，公务用车运行维护费7.5万元。
（二）政府采购支出决算情况
2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门无一般公务用车，下属单位有一般公务用车3辆。无单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，是指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、上级补助收入、经营收入”等之外取得的收入。
六、一般公共服务支出，是指单位提供一般公共服务的支出。如单位保障机构正常运转，开展各种管理活动所发生的基本支出和项目支出。
七、基本支出，是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提前用于弥补以后年度收支差额的基金。
十、上年结转和结余，是指以前年初支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按规定继续使用的基金。
十一、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预案算安排，因客观条件变化无法按照原先计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
十三、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
苏公网安备 32130202080018号